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單位凈值 (2025-12-16)

1.3687-0.32%
近1月:-1.19%
近1年:15.51%

累計凈值

1.5419
近3月:0.69%
近3年:--

近6月:10.12%
成立來:22.71%
類型:債券型-混合二級  |  中高風險規(guī)模:5.70億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:鄧紀超
成 立 日:2023-05-11管 理 人興銀基金管理基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.3687 1.5419 -0.32%
    12-15 1.3731 1.5463 -0.04%
    12-12 1.3737 1.5469 0.20%
    12-11 1.3710 1.5442 -0.28%
    12-10 1.3749 1.5481 0.26%
    12-09 1.3713 1.5445 -0.34%
    12-08 1.3760 1.5492 0.04%
    12-05 1.3755 1.5487 0.61%
    12-04 1.3671 1.5403 -0.04%
    12-03 1.3677 1.5409 0.08%
    12-02 1.3666 1.5398 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -1.19%
    0.69%
    10.12%
    17.13%
    15.51%
    28.05%
    --
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    680 | 1459
    1132 | 1446
    243 | 1404
    116 | 1320
    91 | 1221
    99 | 1212
    51 | 1016
    -- | 843
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    --

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.67%
    2024-12-3184.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模:1029.7億旗下基金:117只
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