基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A(018200
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-12-18 15:41)

--
近1月：-3.15%
近1年：4.62%

單位凈值 (2025-12-17)

0.90950.90%
近3月：-8.39%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.9095
近6月：-1.24%
成立來(lái)：-9.05%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2023-04-11管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.29%
    -3.15%
    -8.39%
    -1.24%
    5.82%
    4.62%
    17.04%
    --
    同類(lèi)平均
    -1.40%
    -1.65%
    -2.81%
    9.31%
    21.07%
    19.58%
    40.78%
    52.29%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.58%
    -3.00%
    -8.23%
    -0.97%
    8.58%
    7.22%
    18.53%
    -11.02%
    同類(lèi)排名
    6 | 155
    22 | 155
    57 | 152
    139 | 145
    131 | 136
    132 | 136
    99 | 103
    -- | 75
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30150.99%
    2024-12-31120.99%
    2024-06-30100.83%
    2023-12-3192.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 市場(chǎng)大跌時(shí)最能檢驗(yàn)成色，寵物經(jīng)濟(jì)在消費(fèi)板塊中表現(xiàn)突 黑翼白虎觀察 12-18 13:54
42 0 蹲北交所沒(méi)白等！震蕩這么久，成交量、情緒雙到位，資 向上的張宜仲33 12-05 13:13
34 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配積極投資者！小而美的人形機(jī)器人基金 向春踏牛蹄 12-03 14:22
84 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 12-01 08:08
189 0 政策規(guī)劃激活消費(fèi)新動(dòng)能，港股消費(fèi)板塊估值有望提升 嘉實(shí)基金 11-27 19:25
109 0 2025Q3大消費(fèi)板塊基金重倉(cāng)比例繼續(xù)回落，目前處 騎?？葱?/a> 11-20 11:57
130 0 免稅為穩(wěn)步推進(jìn)海南自由貿(mào)易港建設(shè)，進(jìn)一步滿足消費(fèi)者 騎牛看熊 11-17 13:38
348 1 “十年存錢(qián)罐”定投筆記（20251113） 簡(jiǎn)單派生活 11-13 11:00
50 0 起飛 戰(zhàn)友情7K85 11-11 10:46
84 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 10-28 08:28
112 0 公告關(guān)于嘉實(shí)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)2025 基金資訊 10-27 07:37
104 0 “十年存錢(qián)罐”定投筆記（20251023） 簡(jiǎn)單派生活 10-23 09:41
114 0 真垃圾，最廢的 賺它一個(gè)小目標(biāo)噶 10-06 13:24
105 0 消費(fèi)有毒 我愛(ài)大盤(pán)如初戀 10-02 11:28
154 0 關(guān)注近期市場(chǎng)，港股科技相對(duì)滯漲。低估值是其突出亮點(diǎn) 靈魂歸宿的信仰 09-05 09:33
97 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)2 基金資訊 08-29 09:56
853 4 別人在吃肉眼饞？必須提醒一下這個(gè)方向不要追高了 阡陌說(shuō) 08-19 14:25
143 0 公告關(guān)于嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII 基金資訊 08-15 08:10
133 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 08-15 08:09
149 0 公告嘉實(shí)恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 08-15 08:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1