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單位凈值 (2025-12-16)

1.07690.01%
近1月：0.10%
近1年：2.84%

累計(jì)凈值

1.1163
近3月：0.90%
近3年：11.18%

近6月：2.42%
成立來：11.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0769 1.1163 0.01%
    12-15 1.0768 1.1162 0.01%
    12-12 1.0767 1.1161 -0.05%
    12-11 1.0772 1.1166 0.05%
    12-10 1.0767 1.1161 0.02%
    12-09 1.0765 1.1159 0.04%
    12-08 1.0761 1.1155 0.01%
    12-05 1.0760 1.1154 0.03%
    12-04 1.0757 1.1151 -0.02%
    12-03 1.0759 1.1153 0.00%
    12-02 1.0759 1.1153 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.90%
    2.42%
    2.65%
    2.84%
    7.74%
    11.18%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    554 | 3224
    314 | 3228
    87 | 3199
    19 | 3119
    113 | 2963
    106 | 2926
    279 | 2419
    588 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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