基金品種

全球市場(chǎng)
招商添興6個(gè)月定開(kāi)債A(015629
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.07760.01%
近1月：0.17%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.1170
近3月：0.97%
近3年：11.25%

近6月：2.44%
成立來(lái)：12.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2022-07-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0776 1.1170 0.01%
    12-17 1.0775 1.1169 0.06%
    12-16 1.0769 1.1163 0.01%
    12-15 1.0768 1.1162 0.01%
    12-12 1.0767 1.1161 -0.05%
    12-11 1.0772 1.1166 0.05%
    12-10 1.0767 1.1161 0.02%
    12-09 1.0765 1.1159 0.04%
    12-08 1.0761 1.1155 0.01%
    12-05 1.0760 1.1154 0.03%
    12-04 1.0757 1.1151 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.97%
    2.44%
    2.72%
    3.09%
    7.77%
    11.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3219
    187 | 3219
    74 | 3190
    21 | 3114
    107 | 2955
    80 | 2929
    275 | 2414
    587 | 2050
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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