基金品種

全球市場(chǎng)
中加安盈一年定開(kāi)債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00920.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.20%

累計(jì)凈值

1.1012
近3月：0.45%
近3年：9.95%

近6月：0.33%
成立來(lái)：10.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0092 1.1012 0.02%
    12-16 1.0090 1.1010 0.00%
    12-15 1.0090 1.1010 -0.02%
    12-12 1.0092 1.1012 0.01%
    12-11 1.0091 1.1011 0.04%
    12-10 1.0087 1.1007 0.01%
    12-09 1.0086 1.1006 0.03%
    12-08 1.0083 1.1003 -0.01%
    12-05 1.0084 1.1004 0.00%
    12-04 1.0084 1.1004 -0.06%
    12-03 1.0090 1.1010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.05%
    0.45%
    0.33%
    1.18%
    1.20%
    6.63%
    9.95%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    1307 | 3231
    619 | 3202
    1243 | 3126
    997 | 2966
    1318 | 2939
    763 | 2422
    1020 | 2059
    四分位排名

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 0 長(zhǎng)期來(lái)看，算力這個(gè)領(lǐng)域的潛力值得期待。$財(cái)通集成電 周密的孫晨光 12-17 13:20
34 0 繼續(xù)漲，在科技主題里算表現(xiàn)穩(wěn)的了，看好長(zhǎng)牛，定投跟 安娜卡 12-12 21:44
250 0 今天市場(chǎng)波動(dòng)，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 沉穩(wěn)的金牛 12-10 22:21
39 0 算力芯片繼續(xù)起飛，根本停不下來(lái)的節(jié)奏，節(jié)前拿穩(wěn)，坐 鐵面無(wú)私的章 12-09 15:12
43 0 今天科技行情也太猛了，一路往上沖，完全沒(méi)有要停下來(lái) 幺八零吧 12-08 20:58
48 0 今天科技回調(diào)，倒車接人，大家該補(bǔ)倉(cāng)的補(bǔ)倉(cāng)，就算止盈 寶友小小 12-05 15:48
51 0 今天市場(chǎng)波動(dòng)，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 銀杏?jì)O 12-04 15:19
43 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 銀杏?jì)O 12-02 16:01
65 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會(huì)紅的 一壺老酒L 11-21 12:22
42 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長(zhǎng)期發(fā)展不是問(wèn)題 是肥妖呀 11-19 14:34
53 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 溫柔小嬌妻 11-17 15:41
56 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點(diǎn)了，金總加油干啊 淘氣泡泡水 11-12 15:37
237 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長(zhǎng)期發(fā)展不是問(wèn)題 剛正不阿的梅杰 11-07 15:27
89 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 紅傘傘1 11-05 15:30
76 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 陽(yáng)光開(kāi)朗的耿晨光 11-04 14:45
69 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會(huì)紅的 米飯小團(tuán)子 11-03 16:38
51 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 華麗逆襲 10-29 12:30
80 0 公告中加安盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:39
69 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 機(jī)靈聰慧的華小達(dá) 10-27 11:25
91 0 財(cái)通集成電路前幾天表現(xiàn)真不錯(cuò)，今天調(diào)一下繼續(xù)補(bǔ)。$ 魚(yú)躍盈時(shí) 10-23 14:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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