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中加安盈一年定開債發(fā)起(015552
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00950.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1015
近3月：0.49%
近3年：9.99%

近6月：0.35%
成立來：10.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2022-06-20管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0095 1.1015 0.03%
    12-17 1.0092 1.1012 0.02%
    12-16 1.0090 1.1010 0.00%
    12-15 1.0090 1.1010 -0.02%
    12-12 1.0092 1.1012 0.01%
    12-11 1.0091 1.1011 0.04%
    12-10 1.0087 1.1007 0.01%
    12-09 1.0086 1.1006 0.03%
    12-08 1.0083 1.1003 -0.01%
    12-05 1.0084 1.1004 0.00%
    12-04 1.0084 1.1004 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.49%
    0.35%
    1.21%
    1.33%
    6.63%
    9.99%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    1251 | 3221
    625 | 3192
    1188 | 3116
    984 | 2957
    1218 | 2931
    744 | 2416
    1005 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 0 長期來看，算力這個領(lǐng)域的潛力值得期待。$財(cái)通集成電 周密的孫晨光 12-17 13:20
34 0 繼續(xù)漲，在科技主題里算表現(xiàn)穩(wěn)的了，看好長牛，定投跟 安娜卡 12-12 21:44
250 0 今天市場波動，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 沉穩(wěn)的金牛 12-10 22:21
39 0 算力芯片繼續(xù)起飛，根本停不下來的節(jié)奏，節(jié)前拿穩(wěn)，坐 鐵面無私的章 12-09 15:12
43 0 今天科技行情也太猛了，一路往上沖，完全沒有要停下來 幺八零吧 12-08 20:58
50 0 今天科技回調(diào)，倒車接人，大家該補(bǔ)倉的補(bǔ)倉，就算止盈 寶友小小 12-05 15:48
51 0 今天市場波動，集成電路看估值是穩(wěn)住了$財(cái)通集成電路 銀杏?jì)O 12-04 15:19
45 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 銀杏?jì)O 12-02 16:01
65 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會紅的 一壺老酒L 11-21 12:22
42 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 是肥妖呀 11-19 14:34
53 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 溫柔小嬌妻 11-17 15:41
56 0 前幾天一直在漲，終于讓我找到上車點(diǎn)了，金總加油干啊 淘氣泡泡水 11-12 15:37
237 0 今日回調(diào)，正好借低位上車，集成電路長期發(fā)展不是問題 剛正不阿的梅杰 11-07 15:27
89 0 前幾天財(cái)通集成電路A表現(xiàn)是真的好，剛好今天回調(diào)繼續(xù) 紅傘傘1 11-05 15:30
76 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 陽光開朗的耿晨光 11-04 14:45
69 0 今天回調(diào)，正好借著低位上車，我看集成電路一定會紅的 米飯小團(tuán)子 11-03 16:38
51 0 算力彈性好，能漲抗跌，上車了$財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票 華麗逆襲 10-29 12:30
82 0 公告中加安盈一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:39
69 0 金總加油，今晚又可以吃大肉了，再不上車真的吃不上肉 機(jī)靈聰慧的華小達(dá) 10-27 11:25
91 0 財(cái)通集成電路前幾天表現(xiàn)真不錯，今天調(diào)一下繼續(xù)補(bǔ)。$ 魚躍盈時 10-23 14:40
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