基金品種

全球市場(chǎng)
惠升和順恒利3個(gè)月定開(kāi)債券A(014675
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.05610.12%
近1月：-0.32%
近1年：0.28%

累計(jì)凈值

1.1091
近3月：-0.06%
近3年：9.84%

近6月：-0.56%
成立來(lái)：11.28%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：41.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-03-17管 理 人：惠升基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-06～2026-04-02/2026-03-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月05日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0561 1.1091 0.12%
    12-16 1.0548 1.1078 0.01%
    12-15 1.0547 1.1077 -0.09%
    12-12 1.0557 1.1087 -0.13%
    12-11 1.0571 1.1101 0.11%
    12-10 1.0559 1.1089 0.06%
    12-09 1.0553 1.1083 0.08%
    12-08 1.0545 1.1075 0.00%
    12-05 1.0545 1.1075 0.06%
    12-04 1.0539 1.1069 -0.19%
    12-03 1.0559 1.1089 -0.10%
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    近2年
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    0.02%
    -0.32%
    -0.06%
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    -0.04%
    0.28%
    6.47%
    9.84%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    2138 | 3224
    2763 | 3231
    2896 | 3202
    2680 | 3126
    2483 | 2966
    2432 | 2939
    861 | 2422
    1062 | 2059
    四分位排名

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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291 0 公告惠升和順恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi) 基金資訊 06-27 09:05
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