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惠升中債0-3年政策性金融債A(017566
)

凈值估算(25-12-18 11:30)

--
近1月：-0.10%
近1年：0.64%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03070.08%
近3月：0.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0707
近6月：-0.09%
成立來：7.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2023-03-08管 理 人：惠升基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0307 1.0707 0.08%
    12-16 1.0299 1.0699 0.01%
    12-15 1.0298 1.0698 -0.07%
    12-12 1.0305 1.0705 -0.07%
    12-11 1.0312 1.0712 0.06%
    12-10 1.0306 1.0706 0.05%
    12-09 1.0301 1.0701 0.02%
    12-08 1.0299 1.0699 0.01%
    12-05 1.0298 1.0698 0.05%
    12-04 1.0293 1.0693 -0.09%
    12-03 1.0302 1.0702 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.13%
    -0.09%
    0.26%
    0.64%
    5.10%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.11%
    0.39%
    -0.01%
    -1.14%
    -0.94%
    -0.25%
    -0.22%
    同類排名
    594 | 656
    477 | 651
    562 | 646
    489 | 604
    424 | 556
    391 | 555
    258 | 384
    -- | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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