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惠升中債1-5年政策性金融債A(015840
)

凈值估算(25-12-18 11:09)

--
近1月：-0.08%
近1年：0.85%

單位凈值 (2025-12-17)

1.02180.07%
近3月：0.36%
近3年：10.65%

累計凈值

1.1118
近6月：0.20%
成立來：11.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：26.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈亞峰
成 立 日：2022-06-21管 理 人：惠升基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0218 1.1118 0.07%
    12-16 1.0211 1.1111 0.01%
    12-15 1.0210 1.1110 0.00%
    12-12 1.0210 1.1110 -0.06%
    12-11 1.0216 1.1116 0.06%
    12-10 1.0210 1.1110 0.03%
    12-09 1.0207 1.1107 0.05%
    12-08 1.0202 1.1102 0.01%
    12-05 1.0201 1.1101 0.07%
    12-04 1.0194 1.1094 -0.13%
    12-03 1.0207 1.1107 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.36%
    0.20%
    0.45%
    0.85%
    7.05%
    10.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.07%
    0.21%
    -0.42%
    -1.85%
    -1.61%
    -0.29%
    -0.14%
    同類排名
    25 | 656
    457 | 651
    232 | 646
    343 | 604
    344 | 556
    282 | 555
    91 | 384
    86 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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惠升基金

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