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交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A(014464
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.01630.00%
近1月：-0.31%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1283
近3月：0.38%
近3年：12.58%

近6月：0.30%
成立來：13.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-15～2026-04-17/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0163 1.1283 0.00%
    12-15 1.0163 1.1283 -0.06%
    12-12 1.0169 1.1289 -0.03%
    12-11 1.0172 1.1292 0.07%
    12-10 1.0165 1.1285 0.03%
    12-09 1.0162 1.1282 0.06%
    12-08 1.0156 1.1276 -0.03%
    12-05 1.0159 1.1279 -0.01%
    12-04 1.0160 1.1280 -0.12%
    12-03 1.0172 1.1292 -0.05%
    12-02 1.0177 1.1297 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.31%
    0.38%
    0.30%
    1.21%
    1.30%
    5.76%
    12.58%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    2655 | 3228
    1047 | 3199
    1324 | 3119
    904 | 2963
    1011 | 2926
    1310 | 2419
    244 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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