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方正富邦穩(wěn)裕純債A(013378

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單位凈值 (2025-12-16): 0.98960.00%; 近1月：-0.59%; 近1年：-2.21%

累計凈值: 1.1146; 近3月：-0.24%; 近3年：6.94%

: 近6月：-2.80%; 成立來：11.40%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳佩珊
成立日：2021-09-29	管理人：方正富邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 33.07% --
24國開 33.07% --
23附息 24.29% --
23附息 24.29% --
22國開 22.41% --
前五持倉占比合計：137.13%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	33.07%	--
24國開	33.07%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	0.9896	1.1146	0.00%
12-15	0.9896	1.1146	-0.02%
12-12	0.9898	1.1148	0.00%
12-11	0.9898	1.1148	0.04%
12-10	0.9894	1.1144	0.01%
12-09	0.9893	1.1143	0.00%
12-08	0.9893	1.1143	0.01%
12-05	0.9892	1.1142	0.00%
12-04	0.9892	1.1142	0.01%
12-03	0.9891	1.1141	0.00%
12-02	0.9891	1.1141	0.00%

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方正富邦穩(wěn)裕純債A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0250元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	-0.59%	-0.24%	-2.80%	-2.43%	-2.21%	3.37%	6.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.16%	0.29%	0.13%	0.84%	1.05%	6.53%	11.13%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	829 \| 3224	2995 \| 3228	3012 \| 3199	3064 \| 3119	2910 \| 2963	2879 \| 2926	2284 \| 2419	1835 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-3.51%	0.52%	-0.07%	2.03%	0.35%	1.59%	1.50%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3405 \| 3497	2757 \| 3451	1060 \| 3040	1273 \| 3316	1346 \| 3195	482 \| 3360	630 \| 3226	2240 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.57%	3.42%	3.17%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	656 \| 3316	1417 \| 3108	329 \| 2727	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-20~至今	吳佩珊	180天	-3.15%
2024-08-12~2025-06-19	區(qū)德成吳佩珊	311天	2.04%
2021-09-29~2024-08-11	區(qū)德成	2年又317天	12.72%

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78	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:32
106	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:28
97	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
162	公告關(guān)于方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	06-21 09:08
162	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-21 09:08
133	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金(方正富邦穩(wěn)裕純	基金資訊	06-21 09:08
147	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券	基金資訊	05-23 09:10
141	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金(方正富邦穩(wěn)裕純	基金資訊	05-23 09:10
128	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	05-16 09:09
154	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:40
141	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:14
226	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-27 09:20
219	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:06
246	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	12-30 09:05
211	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)	基金資訊	12-20 09:05
267	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 07:40
314	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 17:32
298	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-29 18:06
356	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)	基金資訊	08-16 09:04
275	公告方正富邦穩(wěn)裕純債債券型證券投資基金(方正富邦穩(wěn)裕純	基金資訊	08-15 09:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.0180元
2024-06-12	每份派現(xiàn)金0.0320元
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