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凈值估算(25-12-18 11:03)

--
近1月：-4.52%
近1年：-8.42%

單位凈值 (2025-12-17)

0.66550.50%
近3月：-6.64%
近3年：-27.47%

累計凈值

0.6655
近6月：-0.31%
成立來：-33.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2021-10-26管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：細(xì)分食品 | 年化跟蹤誤差：1.43%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    -4.52%
    -6.64%
    -0.31%
    -6.49%
    -8.42%
    -7.40%
    -27.47%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.70%
    -4.99%
    -7.12%
    -1.84%
    -9.51%
    -11.72%
    -11.52%
    -33.11%
    同類排名
    376 | 4645
    3784 | 4625
    3735 | 4447
    3875 | 3992
    3388 | 3406
    3338 | 3354
    2365 | 2453
    1873 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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