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單位凈值 (2025-12-17)

1.04200.02%
近1月：-0.09%
近1年：0.69%

累計凈值

1.1819
近3月：0.27%
近3年：11.62%

近6月：-0.13%
成立來：15.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2021-07-09管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0420 1.1819 0.02%
    12-16 1.0418 1.1817 0.00%
    12-15 1.0418 1.1817 -0.06%
    12-12 1.0424 1.1823 -0.04%
    12-11 1.0428 1.1827 0.06%
    12-10 1.0422 1.1821 0.03%
    12-09 1.0419 1.1818 0.03%
    12-08 1.0416 1.1815 -0.01%
    12-05 1.0417 1.1816 0.00%
    12-04 1.0417 1.1816 -0.06%
    12-03 1.0423 1.1822 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.09%
    0.27%
    -0.13%
    0.55%
    0.69%
    6.03%
    11.62%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2943 | 3224
    1615 | 3231
    1921 | 3202
    2230 | 3126
    1915 | 2966
    2038 | 2939
    1160 | 2422
    472 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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105 0 兄弟們，方正鴻遠去年用實力書寫了輝煌篇章！在整個基 股友A981971P35 03-20 23:03
155 0 寶子們，方正鴻遠去年在基金圈大放異彩！以11.51 王先生yes2 03-15 11:16
117 0 我在分析債基數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，方正睿利這個產(chǎn)品表現(xiàn)較為亮 溫暖寶寶5537 03-06 08:00
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