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單位凈值 (2025-12-16)

1.01960.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.98%

累計凈值

1.3609
近3月：0.54%
近3年：14.92%

近6月：0.43%
成立來：42.08%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.44億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2016-08-04管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0196 1.3609 0.00%
    12-15 1.0196 1.3609 0.00%
    12-12 1.0196 1.3609 0.01%
    12-11 1.0195 1.3608 0.03%
    12-10 1.0192 1.3605 0.01%
    12-09 1.0191 1.3604 0.01%
    12-08 1.0190 1.3603 0.00%
    12-05 1.0190 1.3603 -0.01%
    12-04 1.0191 1.3604 -0.07%
    12-03 1.0198 1.3611 -0.02%
    12-02 1.0200 1.3613 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.14%
    0.54%
    0.43%
    1.77%
    1.98%
    8.20%
    14.92%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    359 | 3224
    1869 | 3228
    358 | 3199
    999 | 3119
    353 | 2963
    322 | 2926
    193 | 2419
    72 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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