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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：20.48%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2431-0.37%
近3月：0.31%
近3年：26.65%

累計凈值

1.2431
近6月：15.25%
成立來：24.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.25%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.30%
    0.31%
    15.25%
    20.00%
    20.48%
    45.02%
    26.65%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -0.20%
    -0.90%
    -0.35%
    14.57%
    18.31%
    18.79%
    42.81%
    21.41%
    同類排名
    2380 | 4647
    1943 | 4632
    2399 | 4451
    2515 | 4001
    1950 | 3406
    1679 | 3358
    927 | 2455
    836 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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