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華安錦灝金融債3個月定開債發(fā)起式(012295
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04160.01%
近1月：-0.14%
近1年：0.45%

累計凈值

1.1306
近3月：0.25%
近3年：9.26%

近6月：-0.26%
成立來：13.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周舒展
成 立 日：2021-07-07管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-17～01-15/12-17～01-15
開放申購時間：
2025年12月16日15:00~2026年01月15日15:00
開放贖回時間：
2025年12月16日15:00~2026年01月15日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0416 1.1306 0.01%
    12-17 1.0415 1.1305 0.07%
    12-16 1.0408 1.1298 0.02%
    12-15 1.0406 1.1296 -0.05%
    12-12 1.0411 1.1301 -0.06%
    12-11 1.0417 1.1307 0.05%
    12-10 1.0412 1.1302 0.04%
    12-09 1.0408 1.1298 0.05%
    12-08 1.0403 1.1293 0.00%
    12-05 1.0403 1.1293 0.06%
    12-04 1.0397 1.1287 -0.12%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.14%
    0.25%
    -0.26%
    0.05%
    0.45%
    5.86%
    9.26%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2110 | 2942
    1938 | 2944
    2130 | 2915
    2172 | 2847
    2207 | 2707
    2169 | 2684
    1161 | 2214
    1188 | 1887
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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