基金品種

全球市場
華安錦源0-7年金融債定開債(009786
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04550.02%
近1月：-0.18%
近1年：0.59%

累計凈值

1.1715
近3月：0.21%
近3年：9.73%

近6月：-0.02%
成立來：18.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林唐宇等
成 立 日：2020-12-11管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-27～2026-02-10/2026-01-27～...
預估開放申購時間：
2026年01月26日15:00~02月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月26日15:00~02月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0455 1.1715 0.02%
    12-17 1.0453 1.1713 0.05%
    12-16 1.0448 1.1708 0.00%
    12-15 1.0448 1.1708 -0.10%
    12-12 1.0458 1.1718 -0.06%
    12-11 1.0464 1.1724 0.07%
    12-10 1.0457 1.1717 0.04%
    12-09 1.0453 1.1713 0.04%
    12-08 1.0449 1.1709 0.00%
    12-05 1.0449 1.1709 0.03%
    12-04 1.0446 1.1706 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.18%
    0.21%
    -0.02%
    0.19%
    0.59%
    6.04%
    9.73%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    703 | 753
    595 | 752
    633 | 747
    508 | 729
    568 | 701
    559 | 694
    252 | 587
    286 | 507
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
30 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 12-16 09:08
26 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 12-16 09:08
73 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 10-28 10:07
70 0 公告關于華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起 基金資訊 10-23 16:46
100 0 公告華安基金管理有限公司關于華安錦源0-7年金融債3個 基金資訊 09-30 07:36
74 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 08-30 09:29
77 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 07-21 09:18
83 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 07-08 09:11
105 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 07-08 08:41
129 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 07-05 08:19
125 0 公告華安基金管理有限公司關于華安錦源0-7年金融債3個 基金資訊 06-27 07:20
101 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 04-22 09:30
79 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 03-31 10:26
147 0 公告華安基金管理有限公司關于華安錦源0-7年金融債3個 基金資訊 03-21 07:37
124 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 01-22 09:26
232 0 公告華安基金管理有限公司關于華安錦源0-7年金融債3個 基金資訊 12-20 07:51
169 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 12-17 09:06
164 0 公告華安錦源0-7年金融債3個月定期開放債券型發(fā)起式證 基金資訊 12-17 09:06
196 0 公告華安基金管理有限公司關于華安錦源0-7年金融債3個 基金資訊 12-13 07:56
190 0 上車華安中證A500C，大廠的實力有目共睹，后市值 基民0197G51h21 11-04 13:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1