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單位凈值 (2025-12-17)

1.01520.06%
近1月：0.02%
近1年：1.46%

累計凈值

1.1652
近3月：0.43%
近3年：11.82%

近6月：0.26%
成立來：17.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：148.59億元（2025-09-30）基金經理：郭振宇
成 立 日：2021-06-29管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0152 1.1652 0.06%
    12-16 1.0146 1.1646 0.01%
    12-15 1.0145 1.1645 -0.03%
    12-12 1.0148 1.1648 -0.03%
    12-11 1.0151 1.1651 0.04%
    12-10 1.0147 1.1647 0.03%
    12-09 1.0144 1.1644 0.05%
    12-08 1.0139 1.1639 0.01%
    12-05 1.0138 1.1638 0.04%
    12-04 1.0134 1.1634 -0.08%
    12-03 1.0142 1.1642 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.43%
    0.26%
    1.12%
    1.46%
    8.09%
    11.82%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    697 | 3224
    798 | 3231
    720 | 3202
    1420 | 3126
    1093 | 2966
    868 | 2939
    223 | 2422
    420 | 2059
    四分位排名

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