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中金新璟3個月定期開放債券(011890
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.00880.02%
近1月：-0.24%
近1年：-0.31%

累計(jì)凈值

1.1174
近3月：0.11%
近3年：8.80%

近6月：-0.74%
成立來：12.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2021-08-06管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～12-26/12-22～12-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0088 1.1174 0.02%
    12-15 1.0086 1.1172 -0.08%
    12-12 1.0094 1.1180 -0.09%
    12-11 1.0103 1.1189 0.03%
    12-10 1.0100 1.1186 0.02%
    12-09 1.0098 1.1184 0.04%
    12-08 1.0094 1.1180 0.01%
    12-05 1.0093 1.1179 0.05%
    12-04 1.0088 1.1174 -0.09%
    12-03 1.0097 1.1183 -0.02%
    12-02 1.0099 1.1185 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.24%
    0.11%
    -0.74%
    -0.64%
    -0.31%
    5.53%
    8.80%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3000 | 3224
    2472 | 3228
    2591 | 3199
    2759 | 3119
    2708 | 2963
    2642 | 2926
    1485 | 2419
    1400 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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