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單位凈值 (2025-12-16)

0.99820.02%
近1月：-1.06%
近1年：-2.87%

累計凈值

1.0332
近3月：-1.07%
近3年：--

近6月：-2.72%
成立來：3.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 0.9982 1.0332 0.02%
    12-15 0.9980 1.0330 -0.23%
    12-12 1.0003 1.0353 -0.31%
    12-11 1.0034 1.0384 0.01%
    12-10 1.0033 1.0383 0.08%
    12-09 1.0025 1.0375 0.10%
    12-08 1.0015 1.0365 0.01%
    12-05 1.0014 1.0364 0.13%
    12-04 1.0001 1.0351 -0.14%
    12-03 1.0015 1.0365 -0.06%
    12-02 1.0021 1.0371 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.43%
    -1.06%
    -1.07%
    -2.72%
    -3.35%
    -2.87%
    2.99%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3205 | 3224
    3158 | 3228
    3163 | 3199
    3059 | 3119
    2938 | 2963
    2901 | 2926
    2321 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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