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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)

凈值估算(25-12-18 14:39)

--
近1月：0.08%
近1年：1.40%

單位凈值 (2025-12-17)

1.07210.01%
近3月：0.29%
近3年：6.30%

累計凈值

1.0721
近6月：0.57%
成立來：7.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：29.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.29%
    0.57%
    1.26%
    1.40%
    4.06%
    6.30%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    393 | 656
    124 | 651
    388 | 646
    87 | 604
    63 | 556
    70 | 555
    306 | 384
    273 | 308
    四分位排名

    一般

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    一般

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中金基金

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