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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：0.58%

單位凈值 (2025-12-18)

1.04200.00%
近3月：0.06%
近3年：8.43%

累計(jì)凈值

1.1294
近6月：-0.22%
成立來：13.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0420 1.1294 0.00%
    12-17 1.0420 1.1294 0.13%
    12-16 1.0406 1.1280 0.01%
    12-15 1.0405 1.1279 -0.09%
    12-12 1.0414 1.1288 -0.08%
    12-11 1.0422 1.1296 0.07%
    12-10 1.0415 1.1289 0.05%
    12-09 1.0410 1.1284 0.05%
    12-08 1.0405 1.1279 0.01%
    12-05 1.0404 1.1278 0.09%
    12-04 1.0395 1.1269 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.15%
    0.06%
    -0.22%
    0.32%
    0.58%
    4.47%
    8.43%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.11%
    0.23%
    -0.39%
    -1.97%
    -1.75%
    -0.46%
    -0.39%
    同類排名
    562 | 656
    508 | 651
    617 | 646
    513 | 604
    407 | 556
    444 | 555
    293 | 387
    204 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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125 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-12 07:41
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117 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
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117 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
123 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
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宏利基金

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