基金品種

全球市場(chǎng)
宏利中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-12-17 09:40)

--
近1月：-0.29%
近1年：0.42%

單位凈值 (2025-12-16)

1.04060.01%
近3月：-0.04%
近3年：8.29%

累計(jì)凈值

1.1280
近6月：-0.23%
成立來(lái)：13.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0406 1.1280 0.01%
    12-15 1.0405 1.1279 -0.09%
    12-12 1.0414 1.1288 -0.08%
    12-11 1.0422 1.1296 0.07%
    12-10 1.0415 1.1289 0.05%
    12-09 1.0410 1.1284 0.05%
    12-08 1.0405 1.1279 0.01%
    12-05 1.0404 1.1278 0.09%
    12-04 1.0395 1.1269 -0.16%
    12-03 1.0412 1.1286 -0.09%
    12-02 1.0421 1.1295 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.29%
    -0.04%
    -0.23%
    0.18%
    0.42%
    4.35%
    8.29%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.07%
    0.21%
    -0.51%
    -2.04%
    -1.84%
    -0.47%
    -0.46%
    同類排名
    572 | 654
    551 | 651
    614 | 632
    509 | 601
    428 | 556
    429 | 552
    295 | 384
    207 | 308
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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