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單位凈值 (2025-12-18)

1.04050.02%
近1月：-0.02%
近1年：0.30%

累計凈值

1.1305
近3月：0.24%
近3年：8.98%

近6月：-0.18%
成立來：13.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2021-05-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0405 1.1305 0.02%
    12-17 1.0403 1.1303 0.05%
    12-16 1.0398 1.1298 0.02%
    12-15 1.0396 1.1296 -0.04%
    12-12 1.0400 1.1300 -0.03%
    12-11 1.0403 1.1303 0.03%
    12-10 1.0400 1.1300 0.03%
    12-09 1.0397 1.1297 0.05%
    12-08 1.0392 1.1292 0.00%
    12-05 1.0392 1.1292 0.05%
    12-04 1.0387 1.1287 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.24%
    -0.18%
    0.10%
    0.30%
    5.13%
    8.98%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1134 | 2806
    1023 | 2806
    2079 | 2777
    1999 | 2715
    2093 | 2584
    2167 | 2561
    1557 | 2109
    1209 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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326 0 債券收益還不錯呢，買債果然是明智的選擇。中銀臻享近 加油呀66 07-30 18:22
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