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單位凈值 (2025-12-18)

1.00190.03%
近1月：0.06%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.1819
近3月：0.50%
近3年：12.98%

近6月：0.29%
成立來：19.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：52.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2021-04-16管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0019 1.1819 0.03%
    12-17 1.0016 1.1816 0.06%
    12-16 1.0010 1.1810 0.01%
    12-15 1.0009 1.1809 -0.03%
    12-12 1.0012 1.1812 -0.02%
    12-11 1.0014 1.1814 0.05%
    12-10 1.0009 1.1809 0.03%
    12-09 1.0006 1.1806 0.04%
    12-08 1.0002 1.1802 0.01%
    12-05 1.0001 1.1801 0.04%
    12-04 0.9997 1.1797 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.50%
    0.29%
    1.71%
    2.34%
    9.21%
    12.98%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    320 | 3230
    560 | 3230
    576 | 3201
    1357 | 3125
    407 | 2965
    235 | 2939
    80 | 2422
    199 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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