基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)安澤一年定開(kāi)債純債(009600
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01460.11%
近1月：-0.34%
近1年：0.16%

累計(jì)凈值

1.1923
近3月：0.08%
近3年：11.48%

近6月：-0.74%
成立來(lái)：19.61%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：62.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-30～2026-12-25/2026-11-30～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0146 1.1923 0.11%
    12-16 1.0135 1.1912 -0.01%
    12-15 1.0136 1.1913 -0.07%
    12-12 1.0143 1.1920 -0.08%
    12-11 1.0151 1.1928 0.10%
    12-10 1.0141 1.1918 0.07%
    12-09 1.0134 1.1911 0.08%
    12-08 1.0126 1.1903 -0.04%
    12-05 1.0130 1.1907 0.06%
    12-04 1.0124 1.1901 -0.19%
    12-03 1.0143 1.1920 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.34%
    0.08%
    -0.74%
    -0.24%
    0.16%
    6.61%
    11.48%
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    697 | 3224
    2797 | 3231
    2669 | 3202
    2779 | 3126
    2603 | 2966
    2501 | 2939
    773 | 2422
    515 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào) 基金資訊 11-18 07:03
107 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-12 07:03
110 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 11-06 07:06
90 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券第五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-30 07:30
70 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:37
73 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
99 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-25 08:07
53 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:19
114 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:08
92 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:39
102 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:51
122 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:29
187 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:05
165 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:04
184 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 12-27 08:04
188 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-30 07:26
156 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:06
193 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安澤一年定期純債債券第四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-16 07:26
133 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 10:00
228 0 公告嘉實(shí)安澤一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-27 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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