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嘉實安澤一年定開債純債(009600
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01480.02%
近1月：-0.32%
近1年：0.30%

累計凈值

1.1925
近3月：0.14%
近3年：11.50%

近6月：-0.75%
成立來：19.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2020-09-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-25/2026-11-30～...
預估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0148 1.1925 0.02%
    12-17 1.0146 1.1923 0.11%
    12-16 1.0135 1.1912 -0.01%
    12-15 1.0136 1.1913 -0.07%
    12-12 1.0143 1.1920 -0.08%
    12-11 1.0151 1.1928 0.10%
    12-10 1.0141 1.1918 0.07%
    12-09 1.0134 1.1911 0.08%
    12-08 1.0126 1.1903 -0.04%
    12-05 1.0130 1.1907 0.06%
    12-04 1.0124 1.1901 -0.19%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.32%
    0.14%
    -0.75%
    -0.22%
    0.30%
    6.58%
    11.50%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2560 | 3221
    2782 | 3221
    2679 | 3192
    2765 | 3116
    2589 | 2957
    2469 | 2931
    773 | 2416
    511 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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