基金品種

全球市場(chǎng)
匯安恒利39個(gè)月定開(kāi)純債債券(009305
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00860.00%
近1月：0.17%
近1年：-2.28%

累計(jì)凈值

1.0834
近3月：0.46%
近3年：1.45%

近6月：0.81%
成立來(lái)：8.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2020-12-18管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-08-29～2028-08-30/2028-08-29～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年08月28日15:00~08月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年08月28日15:00~08月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.46%
    0.81%
    -2.28%
    -2.28%
    -1.66%
    1.45%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    186 | 3231
    572 | 3202
    351 | 3126
    2914 | 2966
    2903 | 2939
    2422 | 2422
    2047 | 2059
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:31
78 0 公告匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:30
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119 0 公告匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-29 09:08
150 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 05-29 07:05
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135 0 公告匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金托管 基金資訊 05-26 09:09
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382 0 公告匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 05-16 09:04
381 0 公告匯安恒利39個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:04
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