匯安鼎利純債A(006431
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-17 1.1242 1.1742 0.01% 12-16 1.1241 1.1741 -0.02% 12-15 1.1243 1.1743 0.02% 12-12 1.1241 1.1741 0.02% 12-11 1.1239 1.1739 0.04% 12-10 1.1235 1.1735 -0.01% 12-09 1.1236 1.1736 0.00% 12-08 1.1236 1.1736 -0.02% 12-05 1.1238 1.1738 -0.02% 12-04 1.1240 1.1740 -0.09% 12-03 1.1250 1.1750 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%-0.11%0.67%0.88%0.37%0.58%5.58%9.41%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名434 | 32241763 | 3231189 | 3202287 | 31262122 | 29662161 | 29391485 | 24221235 | 2059四分位排名
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