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單位凈值 (2025-12-18)

1.12430.01%
近1月：-0.12%
近1年：0.65%

累計(jì)凈值

1.1743
近3月：0.68%
近3年：9.42%

近6月：0.89%
成立來：17.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2019-03-20管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1243 1.1743 0.01%
    12-17 1.1242 1.1742 0.01%
    12-16 1.1241 1.1741 -0.02%
    12-15 1.1243 1.1743 0.02%
    12-12 1.1241 1.1741 0.02%
    12-11 1.1239 1.1739 0.04%
    12-10 1.1235 1.1735 -0.01%
    12-09 1.1236 1.1736 0.00%
    12-08 1.1236 1.1736 -0.02%
    12-05 1.1238 1.1738 -0.02%
    12-04 1.1240 1.1740 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    0.68%
    0.89%
    0.37%
    0.65%
    5.54%
    9.42%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    1969 | 3221
    203 | 3192
    281 | 3116
    2132 | 2957
    2169 | 2931
    1490 | 2416
    1236 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 11-12 07:29
141 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-10 07:15
82 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
119 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金(2025年第2號) 基金資訊 09-30 09:27
89 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:10
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225 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 08-05 09:16
313 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-05 09:16
274 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安鼎利純債債券型證券 基金資訊 08-05 09:14
72 0 一年就有760多個(gè)蛋了，股債都波動(dòng)之下，固收+是真 真誠的謝夢香1 08-01 11:53
99 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開匯安鼎利 基金資訊 07-29 09:07
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123 0 這段時(shí)間買的信用債收獲了不少蛋，適合長拿，持有時(shí)間 熊慧_穩(wěn)健版 06-09 18:53
202 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-26 07:27
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116 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
134 0 公告匯安鼎利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:36
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