基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.07680.08%
近1月：-0.93%
近1年：-0.76%

累計(jì)凈值

1.1548
近3月：-0.73%
近3年：9.25%

近6月：-1.99%
成立來(lái)：15.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0768 1.1548 0.08%
    12-16 1.0759 1.1539 -0.02%
    12-15 1.0761 1.1541 -0.09%
    12-12 1.0771 1.1551 -0.03%
    12-11 1.0774 1.1554 0.08%
    12-10 1.0765 1.1545 0.05%
    12-09 1.0760 1.1540 0.07%
    12-08 1.0752 1.1532 -0.04%
    12-05 1.0756 1.1536 0.07%
    12-04 1.0748 1.1528 -0.31%
    12-03 1.0781 1.1561 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.93%
    -0.73%
    -1.99%
    -1.05%
    -0.76%
    5.41%
    9.25%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    3163 | 3231
    3150 | 3202
    3044 | 3126
    2828 | 2966
    2796 | 2939
    1621 | 2422
    1280 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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61 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:08
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87 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
99 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-15 09:08
101 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 04-15 09:06
91 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:33
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