基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.07680.08%
近1月：-0.93%
近1年：-0.76%

累計(jì)凈值

1.1548
近3月：-0.73%
近3年：9.25%

近6月：-1.99%
成立來：15.92%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0768 1.1548 0.08%
    12-16 1.0759 1.1539 -0.02%
    12-15 1.0761 1.1541 -0.09%
    12-12 1.0771 1.1551 -0.03%
    12-11 1.0774 1.1554 0.08%
    12-10 1.0765 1.1545 0.05%
    12-09 1.0760 1.1540 0.07%
    12-08 1.0752 1.1532 -0.04%
    12-05 1.0756 1.1536 0.07%
    12-04 1.0748 1.1528 -0.31%
    12-03 1.0781 1.1561 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.93%
    -0.73%
    -1.99%
    -1.05%
    -0.76%
    5.41%
    9.25%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    3163 | 3231
    3150 | 3202
    3044 | 3126
    2828 | 2966
    2796 | 2939
    1621 | 2422
    1280 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
74 0 作為穩(wěn)健型投資者，興華安裕直接成了我持倉標(biāo)配！昨天 蠟筆團(tuán)子 10-31 15:58
59 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:41
63 0 昨天興華興利表現(xiàn)很穩(wěn)，拿了26個蛋。它的投資組合邏 家有小美 10-27 11:46
81 0 昨日市場表現(xiàn)分化，但興華興利走出獨(dú)立行情，逆勢收獲 墨白淺淺 10-22 16:29
63 0 $興華興利債券C$ 家有小鈴鐺 10-16 15:17
132 1 興華興利債券基金在債股投資上雙管齊下，債券主投利率 OOKKKK 10-14 14:01
162 1 對金融市場不熟悉，不想買高風(fēng)險股票，又不滿貨幣基金 成長的小樹 10-14 08:45
99 0 金融市場新手想找“進(jìn)可攻、退可守”的入門產(chǎn)品，興華 安全為先 10-13 13:40
81 0 我做理財時，很在意基金的風(fēng)險收益比。興利二級債基債 善良111 09-29 12:10
77 0 我被市場弱勢震蕩搞得沒什么耐心，直到看到興華興利這 成長的小樹 09-24 12:47
60 0 $興華興利債券C$我覺得配資產(chǎn)跟家里放東西似的，得 善解人意的何杰 09-23 13:55
124 1 面對當(dāng)前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 堅(jiān)決的何昆 09-19 15:52
95 0 作為剛接觸基金沒多久的新手，今年市場真的讓我有點(diǎn)慌 OOKKKK 09-19 14:19
61 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:08
89 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:20
132 1 南華豐匯混合C在市場波動中穩(wěn)如泰山，近一年55%， 樂向陽而生 07-18 10:36
87 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
99 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-15 09:08
101 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-15 09:06
91 0 公告民生加銀鑫通債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1