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方正富邦禾利39個月定開債A(008669
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0720--
近1月:0.26%
近1年:2.66%

累計凈值

1.1640
近3月:0.68%
近3年:8.66%

近6月:1.43%
成立來:17.14%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.92億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:吳佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

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交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0720 1.1640 --
    12-05 1.0715 1.1635 --
    11-28 1.0709 1.1629 --
    11-21 1.0703 1.1623 --
    11-14 1.0698 1.1618 --
    11-07 1.0692 1.1612 --
    10-31 1.0687 1.1607 --
    10-24 1.0681 1.1601 --
    10-17 1.0675 1.1595 --
    10-10 1.0670 1.1590 --
    09-30 1.0662 1.1582 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.68%
    1.43%
    2.48%
    2.66%
    5.18%
    8.66%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2323 | 3518
    148 | 3513
    304 | 3484
    175 | 3397
    223 | 3241
    272 | 3200
    2002 | 2673
    1639 | 2296
    四分位排名

    一般

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    一般

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方正富邦基金

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