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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.60%

單位凈值 (2025-12-18)

1.04000.03%
近3月：0.53%
近3年：9.52%

累計凈值

1.1956
近6月：0.07%
成立來：20.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：42.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0400 1.1956 0.03%
    12-17 1.0397 1.1953 0.09%
    12-16 1.0388 1.1944 0.01%
    12-15 1.0387 1.1943 -0.05%
    12-12 1.0392 1.1948 -0.04%
    12-11 1.0396 1.1952 0.05%
    12-10 1.0391 1.1947 0.05%
    12-09 1.0386 1.1942 0.06%
    12-08 1.0380 1.1936 0.01%
    12-05 1.0379 1.1935 0.06%
    12-04 1.0373 1.1929 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    0.53%
    0.07%
    0.23%
    0.60%
    6.64%
    9.52%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.08%
    0.02%
    -0.61%
    -2.47%
    -2.23%
    0.02%
    0.69%
    同類排名
    166 | 656
    313 | 651
    45 | 646
    431 | 604
    442 | 556
    435 | 555
    116 | 387
    127 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 6月
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