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單位凈值 (2025-12-18)

1.05290.05%
近1月：-0.15%
近1年：1.62%

累計凈值

1.2629
近3月：0.42%
近3年：12.59%

近6月：0.20%
成立來：28.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2019-09-17管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0529 1.2629 0.05%
    12-17 1.0524 1.2624 0.04%
    12-16 1.0520 1.2620 0.01%
    12-15 1.0519 1.2619 -0.07%
    12-12 1.0526 1.2626 -0.01%
    12-11 1.0527 1.2627 0.07%
    12-10 1.0520 1.2620 0.03%
    12-09 1.0517 1.2617 0.05%
    12-08 1.0512 1.2612 -0.02%
    12-05 1.0514 1.2614 0.01%
    12-04 1.0513 1.2613 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.15%
    0.42%
    0.20%
    1.05%
    1.62%
    7.79%
    12.59%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2194 | 3221
    1044 | 3192
    1572 | 3116
    1246 | 2957
    729 | 2931
    267 | 2416
    253 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

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