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單位凈值 (2025-12-17)

1.04090.05%
近1月：-0.28%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

1.1902
近3月：0.42%
近3年：13.08%

近6月：-0.11%
成立來：20.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0409 1.1902 0.05%
    12-16 1.0404 1.1897 0.01%
    12-15 1.0403 1.1896 -0.06%
    12-12 1.0409 1.1902 -0.02%
    12-11 1.0411 1.1904 0.07%
    12-10 1.0404 1.1897 0.04%
    12-09 1.0400 1.1893 0.04%
    12-08 1.0396 1.1889 -0.03%
    12-05 1.0399 1.1892 0.00%
    12-04 1.0399 1.1892 -0.11%
    12-03 1.0410 1.1903 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.28%
    0.42%
    -0.11%
    0.54%
    1.04%
    7.34%
    13.08%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2683 | 3231
    780 | 3202
    2197 | 3126
    1932 | 2966
    1558 | 2939
    429 | 2422
    191 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:27
123 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
141 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-08 08:07
95 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
115 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:29
126 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
141 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
165 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
154 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
179 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
171 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
131 0 喲呵！我像個科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
118 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
156 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
157 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
178 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
191 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
217 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
179 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
305 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
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