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單位凈值 (2025-12-16)

1.00640.01%
近1月：0.03%
近1年：0.99%

累計凈值

1.1724
近3月：0.40%
近3年：8.18%

近6月：0.27%
成立來：18.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0064 1.1724 0.01%
    12-15 1.0063 1.1723 -0.01%
    12-12 1.0064 1.1724 -0.02%
    12-11 1.0066 1.1726 0.03%
    12-10 1.0063 1.1723 0.02%
    12-09 1.0061 1.1721 0.03%
    12-08 1.0058 1.1718 0.00%
    12-05 1.0058 1.1718 0.03%
    12-04 1.0055 1.1715 -0.05%
    12-03 1.0060 1.1720 -0.02%
    12-02 1.0062 1.1722 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.27%
    0.76%
    0.99%
    5.41%
    8.18%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.39%
    0.65%
    1.43%
    1.58%
    5.11%
    8.77%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    214 | 970
    542 | 957
    248 | 953
    862 | 937
    840 | 923
    825 | 920
    191 | 819
    366 | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般
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浙商證券資管

管理規(guī)模：280.25億旗下基金：64只
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