基金品種

全球市場
華安鼎信3個月定開債(007420
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0540--
近1月:-0.06%
近1年:1.48%

累計凈值

1.2370
近3月:0.39%
近3年:11.01%

近6月:0.28%
成立來:25.31%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:45.54億元(2025-09-30)基金經理:鮑越愚
成 立 日:2019-05-15管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-01-20~2026-01-26/2026-01-20~...
預估開放申購時間:
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
預估開放贖回時間:
2026年01月19日15:00~01月26日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.01元(費率0.08%,節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0540 1.2370 --
    12-05 1.0536 1.2366 --
    11-28 1.0547 1.2377 --
    11-21 1.0556 1.2386 --
    11-14 1.0582 1.2382 --
    11-07 1.0576 1.2376 --
    10-31 1.0573 1.2373 --
    10-24 1.0548 1.2348 --
    10-17 1.0540 1.2340 0.05%
    10-16 1.0535 1.2335 0.03%
    10-15 1.0532 1.2332 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.39%
    0.28%
    1.06%
    1.48%
    6.46%
    11.01%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2684 | 3518
    1732 | 3513
    1735 | 3484
    1690 | 3397
    1348 | 3241
    1343 | 3200
    1088 | 2673
    731 | 2296
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
147 0 公告關于華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-17 07:25
59 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:29
127 0 公告華安基金管理有限公司關于華安鼎信3個月定期開放債券 基金資訊 09-30 07:26
102 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:47
215 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:47
150 0 公告華安基金管理有限公司關于華安鼎信3個月定期開放債券 基金資訊 06-26 07:30
189 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-19 07:05
99 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:30
106 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:13
151 0 公告華安基金管理有限公司關于華安鼎信3個月定期開放債券 基金資訊 03-18 07:28
97 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 02-28 09:05
114 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 02-28 09:05
106 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:24
264 0 公告華安基金管理有限公司關于華安鼎信3個月定期開放債券 基金資訊 12-09 07:26
207 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:06
281 0 公告關于華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-12 07:54
216 0 公告關于華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-04 09:04
224 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:19
264 0 公告華安基金管理有限公司關于華安鼎信3個月定期開放債券 基金資訊 08-30 00:00
212 0 公告華安鼎信3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1