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單位凈值 (2025-12-16)

1.04610.00%
近1月：-0.16%
近1年：1.13%

累計凈值

1.2341
近3月：0.48%
近3年：11.89%

近6月：0.00%
成立來：25.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2019-11-06管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0461 1.2341 0.00%
    12-15 1.0461 1.2341 -0.12%
    12-12 1.0474 1.2354 0.01%
    12-11 1.0473 1.2353 0.17%
    12-10 1.0455 1.2335 0.02%
    12-09 1.0453 1.2333 0.01%
    12-08 1.0452 1.2332 -0.01%
    12-05 1.0453 1.2333 -0.02%
    12-04 1.0455 1.2335 -0.10%
    12-03 1.0465 1.2345 -0.05%
    12-02 1.0470 1.2350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.16%
    0.48%
    0.00%
    0.97%
    1.13%
    8.75%
    11.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    168 | 3224
    2031 | 3228
    506 | 3199
    2001 | 3119
    1271 | 2963
    1303 | 2926
    116 | 2419
    388 | 2057
    四分位排名

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