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單位凈值 (2025-12-17)

1.04640.03%
近1月：-0.18%
近1年：1.22%

累計凈值

1.2344
近3月：0.44%
近3年：11.92%

近6月：-0.04%
成立來：25.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2019-11-06管 理 人：鵬揚基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0464 1.2344 0.03%
    12-16 1.0461 1.2341 0.00%
    12-15 1.0461 1.2341 -0.12%
    12-12 1.0474 1.2354 0.01%
    12-11 1.0473 1.2353 0.17%
    12-10 1.0455 1.2335 0.02%
    12-09 1.0453 1.2333 0.01%
    12-08 1.0452 1.2332 -0.01%
    12-05 1.0453 1.2333 -0.02%
    12-04 1.0455 1.2335 -0.10%
    12-03 1.0465 1.2345 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    0.44%
    -0.04%
    0.99%
    1.22%
    8.78%
    11.92%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    166 | 3224
    2290 | 3231
    668 | 3202
    2077 | 3126
    1311 | 2966
    1285 | 2939
    117 | 2422
    397 | 2059
    四分位排名

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