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鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券A(011619
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.05560.09%
近1月：-0.57%
近1年：-1.54%

累計(jì)凈值

1.1356
近3月：0.13%
近3年：8.15%

近6月：-1.20%
成立來：13.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍
成 立 日：2021-09-08管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-13/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0556 1.1356 0.09%
    12-15 1.0547 1.1347 -0.21%
    12-12 1.0569 1.1369 -0.21%
    12-11 1.0591 1.1391 0.10%
    12-10 1.0580 1.1380 0.04%
    12-09 1.0576 1.1376 0.10%
    12-08 1.0565 1.1365 0.00%
    12-05 1.0565 1.1365 0.32%
    12-04 1.0531 1.1331 -0.34%
    12-03 1.0567 1.1367 -0.13%
    12-02 1.0581 1.1381 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.57%
    0.13%
    -1.20%
    -1.75%
    -1.54%
    4.88%
    8.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3129 | 3215
    2973 | 3219
    2523 | 3190
    2922 | 3110
    2864 | 2955
    2831 | 2918
    1877 | 2413
    1609 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金(A份額) 基金資訊 09-08 08:58
118 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 09:46
110 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:15
145 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 06-25 08:56
110 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:14
128 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:07
142 0 公告鵬揚(yáng)淳興三個月定期開放債券型證券投資基金開放日常申 基金資訊 03-21 08:55
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