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嘉實匯達中短債債券C(007320
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.07330.03%
近1月：-0.16%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1828
近3月：0.13%
近3年：8.28%

近6月：-0.10%
成立來：19.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳碩等
成 立 日：2019-06-05管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0733 1.1828 0.03%
    12-16 1.0730 1.1825 0.00%
    12-15 1.0730 1.1825 -0.03%
    12-12 1.0733 1.1828 -0.01%
    12-11 1.0734 1.1829 0.04%
    12-10 1.0730 1.1825 0.02%
    12-09 1.0728 1.1823 0.02%
    12-08 1.0726 1.1821 0.00%
    12-05 1.0726 1.1821 0.02%
    12-04 1.0724 1.1819 -0.07%
    12-03 1.0732 1.1827 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    0.13%
    -0.10%
    0.50%
    0.73%
    5.38%
    8.28%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    356 | 970
    927 | 957
    930 | 953
    916 | 940
    876 | 923
    873 | 922
    196 | 819
    344 | 693
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 6月
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