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中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)A(007035
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.84%

單位凈值 (2025-12-18)

1.07440.02%
近3月：0.38%
近3年：5.28%

累計凈值

1.1706
近6月：0.45%
成立來：18.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2019-03-21管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0744 1.1706 0.02%
    12-17 1.0742 1.1704 0.02%
    12-16 1.0740 1.1702 0.01%
    12-15 1.0739 1.1701 0.00%
    12-12 1.0739 1.1701 0.00%
    12-11 1.0739 1.1701 0.01%
    12-10 1.0738 1.1700 0.01%
    12-09 1.0737 1.1699 0.02%
    12-08 1.0735 1.1697 0.01%
    12-05 1.0734 1.1696 0.02%
    12-04 1.0732 1.1694 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.13%
    0.38%
    0.45%
    0.66%
    0.84%
    5.54%
    5.28%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.14%
    0.46%
    -0.25%
    -1.95%
    -1.75%
    -1.48%
    -2.15%
    同類排名
    102 | 656
    69 | 651
    303 | 646
    169 | 604
    252 | 556
    314 | 555
    220 | 387
    300 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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中銀基金

管理規(guī)模：7003.15億旗下基金：306只
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