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工銀滬深300指數(shù)C(006937
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：17.87%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1969-0.56%
近3月：2.03%
近3年：22.65%

累計凈值

1.4174
近6月：18.93%
成立來：42.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-01-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1969 1.4174 -0.56%
    12-17 1.2036 1.4241 1.95%
    12-16 1.1806 1.4011 -1.12%
    12-15 1.1940 1.4145 -0.58%
    12-12 1.2010 1.4215 0.55%
    12-11 1.1944 1.4149 -0.73%
    12-10 1.2032 1.4237 -0.09%
    12-09 1.2043 1.4248 -0.48%
    12-08 1.2101 1.4306 0.76%
    12-05 1.2010 1.4215 0.98%
    12-04 1.1894 1.4099 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.21%
    2.03%
    18.93%
    17.98%
    17.87%
    41.82%
    22.65%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1738 | 4647
    1288 | 4632
    1261 | 4451
    2049 | 4001
    2170 | 3406
    2030 | 3358
    1108 | 2455
    1036 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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