基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 10:59)

--
近1月：0.19%
近1年：19.10%

單位凈值 (2025-12-17)

1.20361.95%
近3月：1.48%
近3年：23.34%

累計(jì)凈值

1.4241
近6月：19.76%
成立來(lái)：43.56%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2019-01-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.2036 1.4241 1.95%
    12-16 1.1806 1.4011 -1.12%
    12-15 1.1940 1.4145 -0.58%
    12-12 1.2010 1.4215 0.55%
    12-11 1.1944 1.4149 -0.73%
    12-10 1.2032 1.4237 -0.09%
    12-09 1.2043 1.4248 -0.48%
    12-08 1.2101 1.4306 0.76%
    12-05 1.2010 1.4215 0.98%
    12-04 1.1894 1.4099 0.30%
    12-03 1.1858 1.4063 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.19%
    1.48%
    19.76%
    18.64%
    19.10%
    42.12%
    23.34%
    同類(lèi)平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    1145 | 4645
    1287 | 4625
    1200 | 4447
    2005 | 3992
    2154 | 3406
    2017 | 3354
    1087 | 2453
    1026 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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54 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金(C類(lèi)份額)基金 基金資訊 11-28 00:09
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