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全球市場

單位凈值 (2025-12-17)

1.02230.12%
近1月：-0.29%
近1年：-0.22%

累計(jì)凈值

1.2175
近3月：-0.01%
近3年：10.43%

近6月：-1.00%
成立來：23.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：116.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0223 1.2175 0.12%
    12-16 1.0211 1.2163 0.02%
    12-15 1.0209 1.2161 -0.08%
    12-12 1.0217 1.2169 -0.09%
    12-11 1.0226 1.2178 0.08%
    12-10 1.0218 1.2170 0.05%
    12-09 1.0213 1.2165 0.09%
    12-08 1.0204 1.2156 -0.01%
    12-05 1.0205 1.2157 0.08%
    12-04 1.0197 1.2149 -0.21%
    12-03 1.0218 1.2170 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.29%
    -0.01%
    -1.00%
    -0.62%
    -0.22%
    7.00%
    10.43%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    697 | 3224
    2706 | 3231
    2853 | 3202
    2887 | 3126
    2735 | 2966
    2676 | 2939
    571 | 2422
    843 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-20 07:34
53 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:08
128 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-17 07:37
143 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 09-15 07:24
175 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 09-08 07:09
101 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:19
92 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場行情出眾。凈值屢破新高 花落滿天飄雪任飛 08-20 22:35
90 0 收益越來越差，，真不能持有。 欣慰的喜鵲 08-15 16:22
125 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-13 08:09
79 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
123 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 07-11 07:30
134 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 07-10 08:07
164 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 07:25
150 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 06-18 07:27
136 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
101 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-10 08:09
206 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-09 08:07
150 0 公告關(guān)于以通訊方式召開嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金基 基金資訊 06-07 08:07
130 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 07:34
106 0 公告嘉實(shí)致享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
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