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農(nóng)銀匯理金祿債券(006758

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單位凈值 (2025-12-17): 1.03200.07%; 近1月：0.01%; 近1年：1.65%

累計(jì)凈值: 1.2784; 近3月：0.42%; 近3年：12.26%

: 近6月：0.30%; 成立來(lái)：31.03%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：224.50億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：郭振宇
成立日：2018-12-21	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

金額：

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

農(nóng)銀匯理基金財(cái)富號(hào)

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)開(kāi)	11.43%	--
24國(guó)開(kāi)	11.43%	--
24國(guó)開(kāi)	7.31%	--
24農(nóng)發(fā)	6.54%	--
23農(nóng)發(fā)	5.61%	--

公司觀點(diǎn)

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聚焦高景氣賽道
79.92%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混...
專(zhuān)注新能源投資
15.48%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
12.53%近3年農(nóng)銀金盈債券A
新能源板塊蘊(yùn)含新機(jī)會(huì)
債券基金具備長(zhǎng)期配置價(jià)值
如何做好養(yǎng)老準(zhǔn)備？
震蕩市如何投？A股核心資產(chǎn)機(jī)會(huì)仍存！
緊跟科技浪潮，見(jiàn)證創(chuàng)新力量

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-17	1.0320	1.2784	0.07%
12-16	1.0313	1.2777	0.01%
12-15	1.0312	1.2776	-0.03%
12-12	1.0315	1.2779	-0.04%
12-11	1.0319	1.2783	0.05%
12-10	1.0314	1.2778	0.03%
12-09	1.0311	1.2775	0.05%
12-08	1.0306	1.2770	0.00%
12-05	1.0306	1.2770	0.05%
12-04	1.0301	1.2765	-0.09%
12-03	1.0310	1.2774	-0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-17

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.01%	0.42%	0.30%	1.27%	1.65%	8.53%	12.26%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	-0.13%	0.29%	0.14%	0.90%	1.14%	6.59%	11.20%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	434 \| 3224	882 \| 3231	780 \| 3202	1322 \| 3126	863 \| 2966	619 \| 2939	159 \| 2422	318 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.15%	1.07%	-0.11%	2.79%	0.73%	1.33%	1.62%	0.92%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1296 \| 3498	1040 \| 3451	1175 \| 3040	343 \| 3316	389 \| 3195	1075 \| 3360	437 \| 3226	1309 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.62%	3.46%	2.88%	4.74%	4.05%	4.56%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	235 \| 3316	1371 \| 3108	456 \| 2726	567 \| 2409	170 \| 2196	472 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-06-04~至今	郭振宇	1年又197天	5.60%
2019-02-02~2024-06-03	周宇郭振宇	5年又123天	23.34%
2018-12-21~2019-02-01	周宇	42天	0.60%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
70	0	公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年分紅公告	基金資訊	12-18 07:24
37	0	重要會(huì)議后，債市機(jī)會(huì)如何？	農(nóng)銀匯理基金	12-16 08:55
375	0	債券基金具備長(zhǎng)期配置價(jià)值	農(nóng)銀匯理基金	12-08 15:28
55	0	【12月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)!	農(nóng)銀匯理基金	12-08 13:20
71	0	上周債市為何調(diào)整？后續(xù)機(jī)會(huì)如何？	農(nóng)銀匯理基金	12-08 11:28
56	0	、差勁，收益太低，沒(méi)有長(zhǎng)盛盛裕好。	股友2766rA8217	12-03 22:30
77	0	A股下調(diào)對(duì)債市有何影響？	農(nóng)銀匯理基金	11-25 09:26
92	0	股市近期震蕩，債市機(jī)會(huì)如何？	農(nóng)銀匯理基金	11-18 09:12
77	1	【11月月報(bào)】您的農(nóng)銀金祿債券有話說(shuō)!	農(nóng)銀匯理基金	11-13 23:55
88	0	央行重啟國(guó)債買(mǎi)賣(mài)對(duì)債市有何影響？	農(nóng)銀匯理基金	11-12 09:25
71	0	展望11月債市機(jī)會(huì)如何？	農(nóng)銀匯理基金	11-05 09:49
61	0	今晚加雞腿	基民a15181l837	11-03 17:39
3111	12	亞太精選ETF(SZ159687)今天漲超5%	展現(xiàn)出作為	10-30 14:25
4289	11	亞太精選ETF(SZ159687)今天太亮眼了	甜甜小可愛(ài)zlih076	10-30 14:24
2586	25	印度夏季用電負(fù)荷連創(chuàng)歷史新高	在雪山茶館聽(tīng)故事的哈密瓜zis	10-28 18:12
2537	3	“中國(guó)+1”供應(yīng)鏈策略下，越南制造業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期	回關(guān)直接發(fā)給你呀067	10-28 15:22
82	0	債市會(huì)持續(xù)反彈嗎？	農(nóng)銀匯理基金	10-28 13:59
2560	14	全球供應(yīng)鏈重構(gòu)背景下，越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家制造業(yè)	荔枝酸兒531	10-28 12:30
163	0	公告農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-27 09:02
2767	23	東京電子的設(shè)備銷(xiāo)售額會(huì)隨全球晶圓廠資本開(kāi)支增加大幅	抄底逃頂預(yù)言家	10-22 13:58

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

湘財(cái)鑫裕純債A
近1年 44.83%

購(gòu)買(mǎi)

湘財(cái)鑫裕純債C
近1年 44.51%

購(gòu)買(mǎi)

泰信匯盈債券C
近1年 9.50%

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中銀證券匯裕一年定開(kāi)債
近1年 9.08%

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中航瑞尚利率債C
近1年 7.75%

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興華安豐純債A
近1年 7.02%

購(gòu)買(mǎi)

農(nóng)銀匯理金祿債券
近1年 1.65%

購(gòu)買(mǎi)

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農(nóng)銀匯理基金

管理規(guī)模：2189.59億旗下基金：137只

農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C

日漲幅3.69%

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農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A

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農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合C

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農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A

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農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A

日漲幅3.39%

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農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C

日漲幅3.39%

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農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
大成高鑫股票A	1373人
鵬華豐祿債券	1726人
南方中債7-10年國(guó)開(kāi)	1477人
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A	1292人
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-12-19	每份派現(xiàn)金0.0053元
2025-09-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-05-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-03	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-03-28	每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-12-15	每份派現(xiàn)金0.0080元

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