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全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.24390.02%
近1月：0.01%
近1年：1.58%

累計凈值

1.2439
近3月：0.42%
近3年：9.29%

近6月：0.64%
成立來：24.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2018-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2439 1.2439 0.02%
    12-17 1.2436 1.2436 0.02%
    12-16 1.2434 1.2434 0.00%
    12-15 1.2434 1.2434 0.00%
    12-12 1.2434 1.2434 -0.01%
    12-11 1.2435 1.2435 0.02%
    12-10 1.2433 1.2433 0.00%
    12-09 1.2433 1.2433 0.02%
    12-08 1.2431 1.2431 0.01%
    12-05 1.2430 1.2430 0.00%
    12-04 1.2430 1.2430 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.42%
    0.64%
    1.47%
    1.58%
    4.94%
    9.29%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    714 | 958
    262 | 954
    409 | 941
    340 | 924
    385 | 923
    327 | 819
    160 | 692
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 債基就是細水長流，還得看長期表現(xiàn)，我買的$中加聚安 才情出眾的賀菡清 05-26 19:34
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467 0 波動不是很大，相信很快就會調(diào)整過來，常拿下來收益還 萍兒y 11-08 10:49
435 0 有閑錢的時候就買入一些債券基金，也是一筆不錯的財富 見效快 11-07 19:43
455 0 權益市場反反復復，還是債基穩(wěn)定，關注下了，蹲個時間 街角眺望遠方 11-04 21:00
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