凈值估算(25-12-18 15:00)
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- 近1月：0.10%
- 近1年：0.69%
單位凈值 (2025-12-18)
- 1.01970.04%
- 近3月：0.46%
- 近3年：9.58%
- 1.1849
- 近6月：0.40%
- 成立來：19.87%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
18.59%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
14.27%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.31%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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- 今年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-18 1.0197 1.1849 0.04% 12-17 1.0193 1.1845 0.04% 12-16 1.0189 1.1841 0.01% 12-15 1.0188 1.1840 -0.01% 12-12 1.0189 1.1841 -0.02% 12-11 1.0191 1.1843 0.04% 12-10 1.0187 1.1839 0.01% 12-09 1.0186 1.1838 0.04% 12-08 1.0182 1.1834 0.02% 12-05 1.0180 1.1832 0.02% 12-04 1.0178 1.1830 -0.07%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.10%0.46%0.40%0.37%0.69%6.50%9.58%同類平均0.02%-0.03%0.39%0.21%0.76%1.09%6.24%9.62%滬深3000.01%-0.34%1.22%17.49%15.70%15.50%36.75%15.14%跟蹤標的0.05%0.08%0.04%-0.15%-1.77%-1.53%-0.36%0.05%同類排名32 | 656108 | 651129 | 646208 | 604389 | 556402 | 555129 | 387125 | 308四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
一般
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良好
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- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 30.51%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.18%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 15.79%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 11.88%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.73%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.57%
招商中債1-5年進出口近1年 0.69%
招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF
日漲幅3.24%
招商中證銀行指數(shù)C
日漲幅1.89%
招商中證銀行指數(shù)E
日漲幅1.89%
招商中證銀行指數(shù)A
日漲幅1.89%
招商中證銀行AH價格優(yōu)
日漲幅1.65%
招商中證銀行AH價格優(yōu)
日漲幅1.57%
招商中證銀行AH價格優(yōu)
日漲幅1.56%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達中債7-10年期 | 121人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 167人 |
| 鵬華豐祿債券 | 122人 |
| 南方中債7-10年國開 | 145人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 172人 |
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