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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-12-19)

1.11720.04%
近3月：0.60%
近3年：11.08%

累計凈值

1.2770
近6月：0.22%
成立來：29.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1172 1.2770 0.04%
    12-18 1.1168 1.2766 0.04%
    12-17 1.1164 1.2762 0.05%
    12-16 1.1158 1.2756 0.00%
    12-15 1.1158 1.2756 -0.02%
    12-12 1.1160 1.2758 -0.01%
    12-11 1.1161 1.2759 0.05%
    12-10 1.1155 1.2753 0.04%
    12-09 1.1151 1.2749 0.04%
    12-08 1.1146 1.2744 0.00%
    12-05 1.1146 1.2744 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.07%
    0.60%
    0.22%
    0.35%
    0.63%
    7.41%
    11.08%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.12%
    0.32%
    -0.60%
    -2.11%
    -1.86%
    0.41%
    0.86%
    同類排名
    259 | 660
    341 | 651
    93 | 646
    356 | 604
    422 | 556
    419 | 555
    76 | 388
    74 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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